中原大地传媒股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(资料图片)
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年 6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年 6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 154.37 | 51.22 | 205.59 | 货款、印装费 | 经营性往来 | ||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 744.99 | 530.18 | 214.81 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 356.12 | 356.12 | - | 房租 | 经营性往来 | |||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 28.58 | 28.53 | 0.05 | 代垫税款 | 经营性往来 | |||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.99 | 1.99 | - | 网络服务费、代垫款项 | 经营性往来 | |||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 16.15 | 14.98 | 1.17 | 代垫款项 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | 879.88 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 15,883.00 | 6,116.00 | 21,999.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 | |||
| 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 46,603.00 | 7,522.00 | 54,125.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华物资集团有限 | 子公司 | 其他应收款 | 13,535.00 | 13,535.00 | - | 补充流动 | 经营性往来 |
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 7,355.34 | 2,035.47 | 9,390.81 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华夏科文（北京）信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 72.13 | 72.13 | - | 服务费、水电费 | 经营性往来 |
| 河南众诚虚拟现实技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 52.60 | 52.60 | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 总计 | 85,683.15 | 15,724.69 | - | 14,591.53 | 86,816.31 |
